杉原です。
チャネルラインは下の図で示してあるように、N字波形を描く誰が見ても認識できる程のキレイなトレンドを見つけ出せるので、非常に高精度なテクニカル指標として多くのトレーダーから支持されています。
そんな高い精度のチャネルラインを使い、他のテクニカル指標を使わずシンプル「チャネルラインだけで勝てる」というデイトレード手法についての問い合わせが非常に多くあったので、実際に私が行っている手法を公開したいと思います。
それが、他の指標を利用せずチャネルラインだけで勝てる「チャネルラインの3点目」を狙うデイトレード手法です。
そんなデイトレ手法に関して、
・採用すべきチャネルラインの引き方
・精度が極端に高まる特定の価格帯
から、エントリー条件や決済の目安までを、なぜ有効かという根本的な理由/原理を含めて解説させて頂きます。
チャネルラインだけで勝てる3点目を狙ったデイトレード手法
他のテクニカル指標を使わず「チャネルラインだけで勝てる」、そんなデイトレード手法では、下図のようにトレンドライン側で見た3点目でエントリーを行います。
その上で、精度を高めるべく、下図で示したようにチャネルラインの3点目が、
・キリ番(ラウンドナンバー)
・ロールリバーサル(サポレジ転換)する価格帯
と「重複」していることが条件です。
上の図が、この「チャネルラインだけで勝てるデイトレード手法」の全体像になります。
赤丸でエントリーし、チャネルラインを完全にローソク足がブレイク(この例では上にブレイク)したら損切り、前回の安値が利確の目安です。
ポイントとなる要素は下記の通りです。
- チャネルラインの3点目
- ヒゲで引いたトレンドラインで同じくらいの間隔
- 対になるラインの間を交互に値動きしている
- ロールリバーサル(サポレジ転換)する形でエントリーできる
- キリ番と重なっている
それでは、なぜ上記の要素が有効になるのか、理論/原理を掘り下げて解説させて頂きます。
チャネルラインの3点目
まずチャネルラインの3点目が有効な率直な理由としては、トレンドの初動として大勢のトレーダーからの注文が入りやすいからです。
もちろん、4点目以降でも、有効性が無いわけではありません。
ただ、4点目以降になると、
「このチャネルラインで発生しているトレンドがそろそろ終わるのではないか?」
と考えて、ラインとローソク足の接触で「4点目以降」となる場面でのエントリーを避けるトレーダーが出始めます。
「チャネルラインだけで勝てるデイトレード手法」として、この記事で例にしているショートで言えば、下の図で示したように4点目になると、チャネルラインの3点目に比べて「新規の売り注文」が減る傾向があるため、ラインで反発する精度が落ちてしまうわけです。
また、仮にいくら4点目が絶好のチャンスに見えても、すでにチャネルラインの3点目で利益を取れているトレーダーの中には、勝ち逃げで本日の取引は終了とする人も少なくありません。
精度が落ちる4点目でも無理に取引して損切りになれば、すでにチャネルラインの3点目で得た利益を失う危険性があるからです。
そのような心理が働き、3点目で勝てたトレーダーは、その時点で手を引くケースが多くなります。
結果的に、より4点目で出される新規の注文が減るので、どうしてもチャネルラインの3点目に比べて精度が落ちるということです。
だからこそ、トレンドの初動で一気に新規の注文が入りやすく精度が高まる、チャネルラインの3点目こそが有効なエントリー場所になってきます。
ヒゲで引いたトレンドラインで同じくらいの間隔
次に解説するポイントは、チャネルラインにおけるトレンドラインが、
・ヒゲ同士で引かれていること
・エントリー場所まで同じくらいの間隔になっていること
という点です。
まずヒゲ同士で引かれていることにより、実体で引くラインよりも大勢のトレーダーに意識されるラインになるため、チャネルラインの3点目で反発する精度が大きく向上します。
もちろん、ローソク足であれば実体とヒゲに分かれるため、実体でトレンドラインやチャネルラインを引くトレーダーも少なくありません。
ただ、実体は「今見ている時間足のみ」でしか有効ではなく、別の時間足で見ると引けないラインになる可能性もあります。
逆に実体ではなく「高値」「安値」と言った『ヒゲ』で引いたラインは、1つ下の下位足や1つ上の上位足で見ても同じく描かれるラインになるわけです。
ですので、実体で引いたラインに比べて、ヒゲで引いたラインの方が、別の時間足で取引しているトレーダーたちからも支持されやすいメリットに繋がります。
より大勢のトレーダーに支持されるラインの方が、そのラインでの反発を狙った注文が殺到しやすくなりことは間違いありません。
結果的に、ヒゲで引いたトレンドラインで構成されるチャネルラインによって、チャネルラインの3点目における反発の精度が大きく向上するということです。
そんなヒゲ同士で引かれているチャネルラインでありつつ、下図のようにラインで結んでいる頂点の間隔がほぼ等しいことも重要なポイントです。
これは単純な理由で、頂点の間隔が同じくらいである程、N字波形がキレイなトレンドになるため、ラインを引かないトレーダーにとっても同じトレンドが認識されるからです。
そもそもN字の波形を描くチャネルラインは、ラインを引かないトレーダーにも明確に意識されやすいキレイなトレンドになります。
ただ、その頂点の間隔が等しくなればなる程、よりキレイなN字のトレンドになるので、さらに大勢のラインを引かないトレーダーからも同じトレンドを支持されるということです。
ですので、ヒゲ同士で引かれている上に、頂点の間隔が同じくらいであることで、よりチャネルラインの3点目での精度が大きく向上するようになってきます。
対になるラインの間を交互に値動きしている
チャネルラインによっては、トレンドラインとアウトラインで交互に値動きしていない場合も下図のようにあります。
上のような例では、下図のようにトレンドラインとアウトラインを交互に反発し合うチャネルラインと比べて、キレイなN字の波形を描くトレンドとして意識される割合が少なくなってしまいます。
このように対になるライン同士を交互に反発し合うチャネルラインの方が、より大勢のトレーダーから同じトレンドを意識される可能性が高まるわけです。
だからこそ、他のテクニカル指標を使わずチャネルラインだけで勝てるデイトレード手法を構成する上では、より大勢のトレーダーと同じトレンドを意識できるように、トレンドラインとアウトラインを交互に反発し合う精度の高いチャネルラインを使うと有効になります。
チャネルラインの3点目をロールリバーサル(サポレジ転換)する形でエントリーできる
ここまではチャネルラインだけで勝てるデイトレード手法として、採用すべき有効性が極めて高いチャネルラインの性質に関する解説をさせて頂きました。
ここからは、そんな効き目の強いチャネルラインにおける3点目と重なる、別の要素を見ていきたいと思います。
その1つが、下図のようにロールリバーサル(サポレジ転換)の形でエントリーできることです。
丁度、赤丸で示したチャネルラインの3点目が、ロールリバーサル(サポレジ転換)する場面と「重複」していることが、チャネルラインだけで勝てるデイトレード手法における、さらなる条件になります。
実際に下図の青丸では、多くの買い注文が入ったからこそ、一時的に上昇し、安値を作っていました。
その上で、青丸で買い注文を出したトレーダーは、黒丸までの間に含み損が広がってしまいますが、赤丸まで上昇することで含み損の解消(プラ転)になります。
大きく膨らんでしまった含み損により、損切りを覚悟していたトレーダーにとって、含み損が解消されプラ転するタイミングで、すぐにでも利確をして逃げたい心理が働く傾向にあります。
実際にご自身が大きな含み損を抱えていた際、そこから一気にプラ転を果たした場合には、すぐ利確したいという心理が生まれた経験は無いでしょうか?
含み損を抱えていたトレーダーの多くは、上記のように考えるからこそ、ロールリバーサル(サポレジ転換)は非常に機能しやすいわけです。
また、パッと見た感覚的な印象でも、N字の波形でキレイな下降トレンドが発生している中でのロールリバーサル(サポレジ転換)は、順張りの戻り売りを狙う大勢のトレーダーからの売り注文も数多く見込めます。
そんなロールリバーサル(サポレジ転換)が、丁度チャネルラインの3点目と重なることで、
・トレンドを狙った新規の戻り売り注文
・プラ転で逃げたい決済の売り注文
が一気に殺到し、結果的に売り注文が増加してショートの精度が大幅に向上していきます。
以上から、チャネルラインだけで勝てるデイトレード手法の条件として、他のテクニカル指標を使わない代わりに、精度をより向上するためにロールリバーサル(サポレジ転換)の重複が重要だということです。
チャネルラインの3点目がキリ番と重なっている
この記事でテーマにしてきた「チャネルラインだけで勝てる」デイトレード手法における、最後のエントリー条件が、チャネルラインの3点目がキリ番と重なっていることです。
採用するキリ番(ラウンドナンバー)は、112.000円のように小数点以下すべてが0のような、いわゆる「トリプル0」と言われる価格帯で、下の図が事例になります。
そんなトリプル0のキリ番は、どんなテクニカル指標を使うトレーダーであっても、意識される重要な価格帯に他なりません。
トレンドフォロー系だろうがオシレーター系だろうが、どんなタイプのテクニカル指標を使おうとも、トリプル0の価格帯は揺るぎない不変的な存在だからです。
その上でトリプル0のようなキリ番は、その価格帯の前後で水平線(水平ライン)のように反発しやすいと、一般的に広く認知されています。
すでにポジションを持っているトレーダーであれば「キリ番の辺りで決済しておこう」という心理が働きやすく、決済の注文が多発して反発しやすくなるわけです。
また、そのようなトレーダー心理を見越して、キリ番付近になると逆張りで新規の注文を出すトレーダーも少なくありません。
結果的に、下図のようにトリプル0のキリ番に向かって上昇する場合には、
・すでに買い注文を持っていたトレーダーによる決済の「売り注文」
・逆張りを狙うトレーダーによる新規の「売り注文」
がほぼ同じようなタイミングで入り出します。
以上から、ここまで説明したような、
・ヒゲ同士で同じような間隔で引かれているチャネルラインの3点目
・その3点目がロールリバーサル(サポレジ転換)になる優位性
などの精度が、さらに高まるということです。
結果的に、より売り注文の増加が見込めるため、この「チャネルラインだけで勝てるデイトレード手法」の有効性が大きく向上していきます。
まとめ~チャネルラインだけで勝てる「3点目」を狙ったデイトレ必勝法~
以上、この記事では「チャネルラインだけで勝てるデイトレード手法」というテーマで、チャネルラインの3点目を狙ったロジックの有効性を原理から深掘りして解説させて頂きました。
簡潔にこのデイトレード手法の有効性に関しての、理屈/原理をまとめたものが下記になります。(ショートの事例)
- チャネルラインの3点目でトレンドの初動を狙う新規の売り注文が増加する
- ヒゲ同士で引かれているトレンドラインを含むことで、下位足や上位足でも同じラインになるため、別の時間足を見ているトレーダーからも売り注文の増加が見込める
- 高値同士がほぼ等しい間隔で引かれ、さらに対になるトレンドラインとアウトライン同士で交互に反発し合うことで、よりキレイなN字波形の下降トレンドとなり、ラインを引かない大勢のトレーダーからも下降トレンドが認識され、売り注文が入りやすくなる
- ロールリバーサル(サポレジ転換)によって、買いポジションで大きな含み損を抱えていたトレーダーがプラ転したことで、利確の売り注文を急いで出す傾向がある
- 戻り売りを狙うトレーダーもロールリバーサル(サポレジ転換)を狙って新規の売り注文を出し始める
- キリ番に向かって上昇する中で、短期の逆張りを狙った売り注文や、買いポジションを持っているトレーダーによる利確の売り注文が一気に増える
以上のような原理、理屈があるからこそ、他のテクニカル指標を使わない、この「チャネルラインだけで勝てるデイトレード手法」が高い精度になるわけです。
このようなライントレードに関して、トレーダーたちの不変的な人間心理を追求したロジックにより、含み損を限りなく抑え込めつつ、高い精度(勝率)を保てていました。
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