「テクニカル分析」の記事一覧（5 / 6ページ目）

杉原です。

メルマガの読者さんや教材購入者の方々から、

「なぜ、海外FX業者のMT4で、チャートのローソク足に違いがあるのですか?」

という内容の質問を数多く頂くことがありました。

実際に有名どころの『XM』や私が一番に推奨している『Exness』に限らず、どのFX業者でもローソク足の値に「誤差」があります。

そんな誤差がローソク足の形状に差を生み出し、プライスアクションを使う場合に精度を下げてしまう可能性は避けられません。

そこで当記事では、各FX業者のMT4でのチャート誤差が発生する原因と、対応策について解説していきます。

なぜFX業者のMT4チャートで誤差があるのか

そもそもMT4は各業者が自社のサーバーを使って独自にローソク足の値を算出しているため、どうしても各社のサーバーが持つ処理速度などによって誤差が各社ごとに避けられません。

例えば、海外FX業者で言えば先ほど挙げた『XM』『Exness』の2社だけではなく、他の業者でも同様です。

その上で、誤差が生じやすい状況というのは、サーバーの処理に多大な負担が発生する出来高（注文量）が大きく増える時間帯になります。

特に、どのFX業者も突発的に注文量が増えるのは、

など、さまざまなタイプのトレーダーたちが注目する22時丁度などの1時間足が完成した直後です。

また、そんな1時間足の中でも、夏時間と冬時間で異なるものの、4時間足が完成する時間帯も同様に注文量が劇的に増えやすい傾向にあります。（週明けの早朝も同様）

そんな注文量が突如として増加することにより、各社のサーバーに負担が大きくかかってしまうため、それが処理速度に影響し、各社のMT4上におけるチャートに誤差が生じてしまうわけです。

以上が、各FX業者のMT4でチャートの誤差が生まれる原理になります。

FX業者ごとのチャート誤差への対応策

そんな誤差に振り回されないための対策の一環として、チャートの監視に関してはMT4よりも「トレーディングビュー（TradingView）」を推奨していました。

トレーディングビュー（TradingView）の公式サイトはこちら

トレーディングビューは、各通貨ペアにおける、OANDAのチャートが非常に精度が高い傾向にあります。

下図のように、トレーディングビューで通貨ペア（GBPJPY）と打ち込み、「OANDA」と記されているものを選択するのが、ポンド円におけるOANDAのチャートを表示する方法です。

実際、私自身さまざまなチャートソフトを見てきましたが、トレーディングビューにおけるOANDAのチャートが現状、最も信頼できるというところです。

重複点テクニカルではピンバー以外のプライスアクションは特に気にする必要がありませんが、その辺りもMT4よりもトレーディングビューの方が安心できるというのが率直な印象となります。

個人的には、チャートの拡大と縮小がマウスのホイールでできる点もトレーディングビューの気に入っているところで、上記の点も含めてトレードをする際には、

という形を取っていました。

まとめ

各FX業者ごとにチャートに誤差が生じるのは、各社のサーバーにおける処理速度による違いが原因という解説でした。

その上で、特に誤差が起きやすいのは、短期～中長期を含む多くのトレーダーたちが注目する「1時間足」「4時間足」です。

そんなFX業者ごとに発生が避けられないMT4のチャート誤差は、精度の高いトレーディングビュー（TradingView）におけるOANDAチャートが高い精度となっているため推奨となります。

以上、参考にして頂ければ幸いです。

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杉原です。

「ポンド円は合成通貨だからテクニカルが効きにくい?」

このような考えを持ち、FXでポンド円の取引を避け、扱う通貨ペアをドル円やユーロドルに限定しているトレーダーも少なくありません。

もし本当にポンド円にテクニカルが効きにくい場合、単純に勝率の低下から得られる利益が少なくなるので、取引を避けることは正しい判断だと思います。

ただ、実際に私はポンド円をデイトレで扱っていますが、特にテクニカルが効きにくい印象はありませんでした。

むしろ、逆に効きやすいと感じています。

そのため、私としてはポンド円を避けているトレーダーには、積極的に扱って欲しいと思うほどです。

そこで当記事では、

「ポンド円にテクニカルが効きやすいと考えられる根拠」

に加えて注意すべき、実際のトレード経験から導いた、

「ポンド円のテクニカルが効きにくくなる特定の条件」

もあわせて解説させて頂きます。

ポンド円にテクニカルが効きやすいと考えられる根拠

実際に私は、ポンド円を含めた以下の通貨ペアを扱って、同じデイトレ手法を取り組んでいます。

その上で、ポンド円だけ勝率が低下することは、実際の相場はもちろん、過去10年以上のバックテストでも特にありませんでした。

それどころか、冒頭で触れたように「ポンド円はテクニカルが効きやすい」と感じるほど、ほかの通貨ペアと比べても、むしろ勝率は高い方です。

その根拠としては、投機＝トレード目的でポンド円を扱うトレーダーが多いことだと私は思います。

そんなポンド円の価格＝レートは、

を合成したものであることは間違いありません。

だからこそ円安相場であれば、ドル円に影響されるようにポンド円も上昇することは普通にあります。

ただ、先ほど少し触れたように、ポンド円を投機目的でガンガン扱うトレーダーは少なくありません。

その上で、投機はデイトレードやスキャルピングのような短期トレードなので、ファンダメンタルズ分析ではなく、多くのトレーダーはテクニカル分析による値動き分析を行って取引しています。

その結果、ポンド円は単なる合成通貨というだけではなく、テクニカル分析による投機目的で大勢のトレーダーから取引されているからこそ、テクニカルが効きやすい状況になっているのだと私は推測していたわけです。

以下、実際にテクニカルが効いているポンド円のチャート図を、いくつか紹介させて頂きます。

●トレンドラインが効いているポンド円

●チャネルラインが効いているポンド円

●水平ラインが効いているポンド円

【注意】ポンド円のテクニカルが効きにくくなる特定の条件

合成通貨ペアでありながらも「ポンド円はテクニカルが効きやすい」という解説をさせて頂きましたが、その効き目が弱まる特定の条件があるので説明していきます。

まとめ：ポンド円はテクニカルが効きやすい?

以上、この記事ではポンド円はテクニカルが効きやすい根拠として「テクニカル分析が主体となる短期トレード（投機）目的で多くのトレーダーに取引されているから」という推論をいたしました。

ただ、後半に挙げた、ポンド円にテクニカルが効きにくくなる場面として、

もありますのでご注意ください。

そんなポンド円ですが、

この２つが合わさり、トレード手法によっては、下図のように一度のトレードでも２桁台を充分に超える利益率を出すことも不可能ではありません。

このトレンドラインのブレイク手法は、

それぞれが同じトレンド方向になるロジックでありつつ、トレンドラインを「引かないトレーダー」からも同じ方向性が意識されやすいチャートパターンに特化していました。

そのため、大勢のトレーダーと同じ方向にエントリーができるので、極めて高い精度となり「含み損」「損切り幅」を最小限に抑え込めて、低いリスクのままロットを上げて利益率を向上させていたデイトレ手法になります。

下記の記事では、このトレンドラインのブレイク手法について、エントリーから利確・損切り、ロットの設定まで実際の事例を使って図解していますので、ぜひご覧になってみてください。

＞トレンドラインのブレイク手法のエントリーから決済までの図解

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＞FXのデイトレードにファンダメンタルズ分析は不要だという理由

杉原です。

FXのデイトレードなどテクニカル分析を用いる指標には、指標が上手く機能しない「ダマシ」からは逃れられません。

そもそもテクニカル指標による分析が100%ということは有り得ないので仕方がないのですが、このダマシをいかに防げれば、勝率を大きく高める余地があります。

そこで当記事では、勝率を上げるべく、FXのデイトレードなどトレードにおけるテクニカル指標のダマシを防ぐ方法を解説していく次第です。

多くのトレーダーが使用するパラメータを使うこと

移動平均線にしてもRSIにしても、多くのテクニカル指標（インジケーター）にはパラメータ（設定値）があります。

また、どの時間足に適用するかによっても、そのテクニカル指標を使ってのトレード判断が大きく異なることは間違いありません。

その上で、

・パラメータ（設定値）
・適用する時間足

が大多数のトレーダーとズレていれば、そのテクニカル指標の効き目が弱まってしまいます。

移動平均線を例にすれば、

・20本
・25本
・75本

などのパラメータが広く認知されており、逆に42本のような誰も設定しないような数値を頼りにしても、効き目が弱まり「ダマシ」に繋がりかねません。

このように、ダマシを回避する1つ目の手段としては、トレーダーに広く認識されているパラメータを使うことが挙げられます。

複数のパラメータを使うこと

ここまで解説した「多くのトレーダーに広まっているパラメータを使う」ということに加え、複数のパラメータを利用して分析する方法も推奨していました。

要するに、1本の移動平均線のみではなく、3本の移動平均線でテクニカル分析を行うように、2つ以上のパラメータを導入するということです。

下図は、5本の移動平均線を表示して、5つのパラメータを使っているチャート例になります。

実際のところ、すべてのトレーダーが同じパラメータを使うということは有り得ません。

そこで複数のパラメータを使っていき、可能な限り多くのトレーダーと同じパラメータになる確率を高めることができます。

ただ、いずれにしても、1つのテクニカル指標を1つのパラメータのみで利用するよりも、複数のパラメータを使う方が精度が高まり勝率の向上に繋がっていく余地があるわけです。

複数のテクニカル指標を使うこと

3つ目のダマシ回避の方法としては「複数のテクニカル指標」を使って分析することです。

たとえば、移動平均線のみではなく、下記のように別のテクニカル指標も併用し、分析の精度を向上させるわけです。

トレンド系やオシレーター系など、さまざまテクニカル指標が存在しています。

その中で、トレンド系の移動平均線などでトレンドを把握した上で、オシレーター系のRSIやRCIを併用し、

・押し目買い
・戻り売り

のタイミングを図り、上手く成功しているデイトレーダーも少なくありません。

プライスアクションを取り入れること

プライスアクションはローソク足の形状や組み合わせによる値動き分析を表し、

・ピンバー
・スパイクハイ/スパイクロー

などが有名なサインです。

出典：https://fx-quicknavi.com/chart/price-action/

上記はプライスアクションの一部で、実際には数多くのローソク足パターンが存在しています。

特に英語のサイトや書籍でプライスアクションを重要視している傾向が強いので、大勢いる海外のトレーダーはプライスアクションを取り入れていることが多いようです。

そんなプライスアクションのサインを、テクニカル指標のサインとあわせて使うことにより、テクニカル分析の精度を高め、勝率を上げていくというのが4つ目のダマシ回避術になります。

総括：FXのデイトレでテクニカル分析のダマシを回避する方法

以上、FXのデイトレードでテクニカル指標におけるダマシを回避し、勝率を大きく高める方法として、

多くのトレーダーが使用するパラメータすること
複数のパラメータを使用すること
複数のテクニカル指標を使うこと
プライスアクションを取り入れること

を解説いたしました。

その上で、できる限りFX相場全体の流れ（中長期の流れ）に逆らわないよう、中長期のパラメータや時間足も取り入れるとよいです。

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＞決定版。デイトレの最適なバックテスト方法×必須のテスト項目。

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杉原です。

バックテストの方法に問題があったり、テスト項目に漏れがあれば、検証したトレード手法の成績に信ぴょう性がありません。

実際のFX相場でトレードした結果、バックテストの成績と大きく異なり、資金を減らしてしまう恐れがあります。

そこで当記事では、FXのデイトレードでバックテストのやり方に加え、必ず押さえておくべきチェック項目（テスト項目）を解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

デイトレードのバックテスト方法

トレーディングビューのようなチャートソフトを使って「手動」でバックテストを行う場合、エントリーと決済の結果をエクセルなどの表計算に自分で入力していく必要があるので、割と手間がかかります。

対して、MT4でインジケーターを使ったりEAを使う場合には、バックテストを自動化し一瞬で終わらせることが可能です。

ただ、自動化の場合はインジケーターやEAありきの話になるため、ライントレードの場合にはあまり現実的ではありません。

まずは、自身が検証したいFXのデイトレ手法によって、手動または自動化のいずれかでバックテストを行うかが見えてきます。

その上で、いずれの場合にも共通するバックテストの方法としては、

・期間を長くすること
・複数の通貨ペアで行うこと

という2点が重要なポイントにほかなりません。

デイトレのバックテストで必須のテスト項目

ここまで説明したバックテストにおける最低限の方法論に加え、ここでは「バックテストで何を検証すればよいのか?」という、テスト項目に関して解説していきます。

まず、トレード手法を検証する上で、バックテストにおけるトレードごとの結果を出していくことが前提です。

ただ、エクセルなど表計算ソフトにて手動で行う場合は、トレードごとのテスト結果を自分で入力する必要があります。

そんな入力項目は、最低限、下記のようなものを押さえるべきです。

これらは実際に私がエクセルでバックテストする際に入力している項目です。

以上のような最低限の入力項目を踏まえた上で、検証すべき点は以下になります。

バックテストにおけるデイトレ手法の検証において、これらをチェックすることによって最適な「ロット数」の設定値が見えてきます。

ロット数を最適化することにより、利益率の向上を図れるからこそ、重要な項目になるわけです。

いくら勝率が高いことでロット数を引き上げても、含み損が大きければ、ロスカット水準に触れて強制ロスカットされてしまうかもしれません。

また、利幅と損切り幅のバランスであるリスクリワードも低ければ、勝率がそれなりに優秀であっても、ロットを上げた際に一度の負けで大きな損失を被る危険性も否めません。

そのほか、最大の損切り幅も同様に必要なチェックポイントになります。

以上から、

・勝率
・リスクリワード
・含み損
・最大の損切り幅

などが最適なロット数を設定するために必要不可欠なわけです。

最適なロットが決まったことで、検証したデイトレ手法の利益率をはじめて打ち出すことができます。

いわゆる「月利」「年利」のシミュレーションが可能になるということです。

まとめ：デイトレの最適なバックテスト方法と必須のテスト項目

以上、この記事ではFXのデイトレードで行うバックテストの方法として、

・1,2年ではなく長い期間で検証すること
・1つではなく複数の通貨ペアで検証すること

という2つのポイントを押さえることで、テクニカル分析の本質をとらえた有効なバックテストができると解説いたしました。

その上で、バックテストから正確な利益率を算出するためには、最適なロット数を導く必要があります。

だからこそ、ロット数をどこまで引き上げられるかを調べるために、勝率やリスクリワードはもちろん、多くのトレーダーが見逃している「含み損」もしっかりと検証すべきだということです。

この記事で解説したバックテストの方法で行った過去の検証で、１０％前後の利益率を数分〜数十分で出せているデイトレ手法をブログ内で公開していました。

バックテストだけではなく現在進行系で高い利益率を維持できており、記事の中ではエントリーから決済までの図解をしているので、ぜひ以下の記事も併せてお読みになってみてください。

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杉原です。

よくメルマガでいただく質問の中には「FXのデイトレードで環境認識を行うには具体的にどんな方法がよいですか?」という主旨のものが頻繁にあります。

実際のところ、環境認識が上手くいかずにFXのデイトレードでなかなか上手く勝ち続けられないデイトレーダーは少なくありません。

そこで当記事では、実際に成果を出しているFXのデイトレ手法における環境認識のノウハウを解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

そもそもFXにおける環境認識とは

FXでの環境認識の定義的なものを、まずは簡潔に説明します。

率直に申し上げますと、FXの環境認識は「為替通貨全体の流れはどんな状況か」を把握（認識）することです。

FXのデイトレードでは5分足などの「下位足」を中心にチャートを見ていく傾向にあり、FX相場全体の把握が疎かになる危険性があります。

そこで、上位足やテクニカル指標を使って、FX相場の全体的な流れを把握していくことが環境認識になるわけです。

FXのデイトレードで有効な環境認識の方法、事例

環境認識は前述したように「全体」の流れを把握することが大前提です。

そのため、相場全体の状況を理解できるテクニカル指標で環境認識を行うことが重要となります。

私の例を申し上げますと、

・キリ番（ラウンドナンバー）
・水平ライン
・トレンドライン
・移動平均線

といったテクニカル指標に加え「1時間足」も含めた環境認識を行っていました。

これらの判断材料をもとに、相場全体の流れを把握し、中長期の大きな流れに逆らうトレードは絶対に避けるようにするわけです。

「キリ番」や中長期の「水平ライン」「トレンドライン」「移動平均線」に反発が見られる際には、新たなトレンドの始点に成り得るため、その流れに逆らうエントリーは絶対に回避しています。

仮に、5分足など短期的な視点で見てロングで勝てそうな場面でも、中長期の下降トレンドライン付近で反発し、一時的に価格が下げているような状況であれば、中長期の流れが「売り（下落）」に傾き始める危険性があるからこそ、ロングは絶対的に回避すべきなわけです。

今はトレンドラインを例に挙げましたが、「キリ番」「水平ライン」「移動平均線」でも同様の考えで、中長期の流れに逆らわないように注意しています。

FXのデイトレで環境認識をする際の注意点

相場全体の流れを把握する環境認識を行う上で、絶対に押さえておかないと正しい環境認識ができず負けに繋がりかねない注意点が2点あります。

補足：環境認識の判断材料はいくつ必要?

先ほど私は、環境認識の手段として、

・キリ番
・水平ライン
・トレンドライン
・移動平均線

を挙げました。

ただ、実際には環境認識の判断に使う指標は、決して多くする必要はありません。

むしろ少ない方が検証は「楽」になるので、何か1つの指標を追求する形でも構わないと思います。

しかし、私が上記のように複数のテクニカル指標を使ってFXのデイトレにおける環境認識を行っているのは、より精度（勝率）を高めたいから、というのが率直な答えです。

私自身、性格的に勝負事で「負けること」が極端に嫌いで、自分が作り上げたFXのデイトレ手法にも、そんな気質が反映されていました。

話を戻しましょう。

複数のテクニカル指標を使って環境認識を行えば「手間」になりデメリットと感じられるかもしれません。

確かに、複数の指標を同時に確認するのは負荷が高まることは間違いないです。

ですが、テクニカル指標をいくつ使おうとも「同じ使い方」で分析するのであれば、それほど負荷は増えません。

私の場合、先ほども少し触れたように、

・キリ番
・水平ライン
・トレンドライン
・移動平均線

など複数個の指標を使うものの「サポートライン/レジスタンスライン」のように使うことだけを意識しています。

そのため、特に手間や労力が発生することなく、複数の指標を使うことでの精度向上の恩恵を受けているわけです。

まとめ：FXのデイトレで推奨する環境認識の方法と注意点

以上、この記事では私が実践し推奨している環境認識のテクニカル指標と、その方法について説明いたしました。

そのほか、注意点として指標や設定値は固定し、検証時にも環境認識を盛り込むことも解説した次第です。

そんな当記事の内容を踏まえた上で、数分〜数十分単位で１０％前後の利益率を出せているデイトレ手法、そのエントリーから決済を図解している記事を、いくつか投稿していました。

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杉原です。

今回のデイトレード記事では、ボリンジャーバンドを使った逆張りが負ける理由を掘り下げて解説していきます。

ボリンジャーバンドの2σや3σをブレイクした際に逆張りエントリーするロジックが、よく使われる逆張り手法としてありますが、実はまったく理にかなっていません。

ボリンジャーバンドの本質的な仕組みから、納得いく解説をさせて頂きますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

FXのデイトレでボリンジャーバンドの逆張り例

まずは、よく言われるボリンジャーバンドを使った逆張りのデイトレ手法を図解していきます。

その前にまず、ボリンジャーバンドの簡単な仕組みを逆張りに使う上で必要な知識に絞って解説させてください。

ボリンジャーバンドは計算式に標準偏差を用いています。

この標準偏差は学力を図る偏差値にも使われ「標準的な平均との差」を表す指標です。

ですので、その標準的な平均から大きく乖離しているという場面で、逆張りを仕掛ける事が有効と唱えているトレーダーが少なくありません。

そんなボリンジャーバンドは下図のように通常20本移動平均線（黒）が真ん中にあり、

・1σ（赤）
・2σ（緑）
・3σ（オレンジ）

の線が生成されます。

下図はドル円5分足チャートです。

その上で、1～3σの中にローソク足が収まる確率は以下のようになっています。

まず一番上の1σに関してはそれほど重要ではありません。

残る2つが重要で、2σは約95%、3σに至っては約99.7%の非常に高確率でバンド内に収まるという事を表しています。

そのため、FXのデイトレードでは「ボリンジャーバンドの2σや3σに触れた際、もしくはブレイクした際に逆張りでエントリーすると有効」と言われているわけです。

確かに、この確率が数学的に正しい以上、非常に有効そうなFXのデイトレ手法に感じられるかもしれません。

実際のチャートで見ていきましょう。（先ほどと同じくドル円5分足チャートです）

2σと3σに触れています。

よくあるボリンジャーバンドの逆張り手法では、図のように2σや3σに触れたタイミングでエントリーする形なので、ここでは上昇に対しての逆張りでショートです。

2σに関しては約95%が2σ内に収まるという確率を無視し、触れるどころかブレイクしています。

そして、1本進めたこの後には、下図のように残酷な結果が待ち構えていました。

一気に上昇し、大きな含み損になってしまいました。

もちろん、ここから一気にバンド内の戻り、利確ができるかもしれません。

ただ、その後はバンドに沿ってトレンドが進んでいく、いわゆる「バンドウォーク」によって残念ながら上昇を続けてしまい、大きな損失になりました。

なぜFXのデイトレードでボリンジャーバンドの逆張りが勝てないのか？

なぜボリンジャーバンドの逆張りが勝てないのか。

率直に申し上げますと、ボリンジャーバンドの計算式にある「標準偏差」がFXをはじめとする『相場』に適していないからです。

学力などで計算する際には、先ほど挙げた、

・1σ → 約68%
・2σ → 約95%
・3σ → 約99.7%

という確率におおよそ従う傾向にあります。

ただ、学力テストの場合、1人につき1つの採点結果しかありません。

対してFXのような相場であれば、1人のトレーダーが出す売買の注文数、取引数量は人によってまったく異なります。

なぜなら、資金量が人それぞれ違うからです。

そもそも標準偏差の計算は「1人1つの要素」という事で成り立つものにほかなりません。

学力テストにおいては1人1つの採点結果です。

ですがFXのような相場は、トレーダー1人につき売買する取引数量は大きくバラけてしまいます。

その時点で、標準偏差をFXなどの相場に使うこと自体が「理にかなっていない」というわけです。

だからこそ、

・2σ → 約95%
・3σ → 約99.7%

内に収まるという確率を利用した逆張り手法が、まったく有効性がないということになります。

まとめ～FXのデイトレードにおいてボリンジャーバンドの逆張りが負ける理由～

以上、ボリンジャーバンドにある標準偏差の考え方が、FXに適していないからこそ、逆張りのデイトレードが「理にかなっていない」ため、負けやすいという解説をいたしました。

そもそもボリンジャーバンドを開発したボリンジャー氏自身も「逆張り」の使用は推奨していません。

基本的にボリンジャーバンドは、

・バンドの縮小から拡大
・バンドに沿って伸びていくバンドウォーク

などによる「順張り」が推奨されています。

ボリンジャーバンドの逆張りは、どこかの誰かが「ボリンジャーバンドは2σ内に95%で収まるから逆張りで勝てる！」と唱えたものが、さまざまなブログやサイトを介して広がっていき、多くのトレーダーがそれらを目にして、さらに広がったと考えられます。

実際にトレードをした事や研究した事もない人が、クラウドワークスなどのクラウドソーシングなどで投資関係の記事を受注し、すでにある記事を参考にして書くため、どんどん「逆張りボリンジャーバンド」のネタが今も広がっていますのでご注意ください。

本ブログ『専業FXデイトレーダーの会』では、１０％前後の利益率を一度の取引で出している、そんなデイトレ手法を記事内で公開していました。

実際のチャートを使ってエントリーから決済まで図解しているので、ぜひ下記の記事からご覧になってみてください。

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＞資金１万円から５００万円に。少額から一気に増やしたFXのデイトレ手法／ロジックの解説。

杉原です。

今回の記事は、非常に人気があり多くのトレーダーに好まれている「移動平均線」に関しての、実際に私が勝てている最適な設定値（パラメータ）について解説していきます。

一応、私自身、移動平均線を用いたFXのデイトレ手法で相応の成果を出せているので、参考になると思って記事にさせて頂きました。

もちろん、ただの経験則から導いた設定値（パラメータ）ではなく、確固たる「原理」「理屈」をともなう『理に適っている数値』を納得いく形で解説していきます。

当記事を通して、移動平均線のパラメータに関して今後は悩む必要がない事をお約束させて頂きますので、どうぞ最後までお付き合いの程、よろしくお願いいたします。

理に適っている移動平均線の設定値（パラメータ）

まず、前提として、より多くのトレーダーが採用しているパラメータを採用すべきという視点を忘れてはいけません。

なぜなら、より多くのトレーダーが同じパラメータを採用する移動平均線であるほど、同じようなタイミングで売買判断を行うトレーダーが増える傾向にあるため、値動き予測の精度が向上するからです。

その上で以下が、よく使われる事で良い多くのトレーダーに採用されているパラメータである「時間足」と「本数」になります。

そんな多くのトレーダーに採用されるパラメータを総合した上で、私自身、下図のような５本の移動平均線に集約していたわけです。

そして、５本の移動平均線における具体的なパラメータが下表になります。

以上が、実際に私が採用している移動平均線５本のパラメータになります。

ご覧のとおり、オレンジの移動平均線では、

のように、１本の移動平均線だけでも複数のパラメータを「兼用」している事がお分かり頂けるはずです。

この「パラメータの兼用」は別な色の移動平均線でも同様で、兼用する事によって、より多くのトレーダーが意識するパラメータ（設定値）になって値動き予測の精度が高まっていきます。

その結果、私のチャートには５本の移動平均線を表示しているものの、実質的に下記のパラメータを網羅することができているわけです。

（下表は、先ほど挙げた表を時間足別に並べ替えた表になります。）

このように、私が採用している移動平均線のパラメータにいよって、短期～中期～長期の期間を網羅した上でのパーフェクトオーダーとなっているわけです。

ただ、表をご覧になると確認して頂けるとおり、

・１時間足
・４時間足
・日足

と言った時間足に関連するパラメータがありません。

その理由は、そもそも私のデイトレ手法は「数分前後から長くて数十分まで」（場合によっては数秒単位）という極めて短期間で完了するトレードのスタイルなので、あまりに長期過ぎる視点までは不要と判断したからです。

ですので、最も長い期間の移動平均線としては紫で表示している、

と設定していました。

移動平均線で採択しているパラメータの原理／理屈／背景

もう１点の補足として、ここまでも触れていた「より多くのトレーダーが採用するパラメータ」ですが、そのパラメータが生まれている「原理」についても簡潔に解説させて頂きます。

元々はテクニカル分析の起源である「株式市場」において、営業日（取引可能な平日）は土日を除く５日間でした。

そういった背景があり、５本の移動平均線が意識されていたわけです。

その上で、１か月にすると約２０営業日になるため、「２０本の移動平均線」が導かれます。

このように１か月の移動平均線は２０本とすると、

となります。

結果として、上記のような本数が多くのトレーダーに採用されていました。

ただ、以前の株式市場では「土曜日」も取引が可能という時期があり、営業日が週６日という事から、

というパラメータも多くのトレーダーに採用されていた事もあります。

以上から下表のような本数が、昔から多くのトレーダーに認識されていた事で、そのまま本数のパラメータとして採用されていたということです。

その上で、株式市場だけではなく、その後に為替市場（FX）が一般向けにトレードができるようになり、そのまま上表のようなパラメータ採用されていました。

その流れで、MT4などの発注ツールが生まれ、今も多くのトレーダーに採用されています。

そんな発注ツールには、下図のように初期設定の段階から、日足だけではなく、複数の時間足にチャートを切り替えられるようになっているため、多くのトレーダーが下図赤枠にある時間足を意識しているわけです。

以上のような背景から、下記のようなパラメータが生まれていたということです。

その上で、書籍やブログ／サイト、情報商材などでも、上記のようなパラメータが広まっていき、ここまで解説した元々の原理／背景を知らないトレーダーも同じようなパラメータを自然と採用している傾向にあります。

そんな流れによって、さらに多くのトレーダーによって上記のパラメータが使われ続けており、今後も特に変わらないと考えられるわけです。

だからこそ、私が採用している下表のようなパラメータは、多くのトレーダーによって意識されているため、

の精度が高くなっており、今後も有効性の維持ができると確信していました。

総括～FXのデイトレで最適な移動平均線のパラメータ（設定値）～

以上、この記事ではFXのデイトレードにおいて理に適っている移動平均線のパラメータに関して解説させて頂きました。

ポイントとしては、より多くのトレーダーが意識（設定）するパラメータを採用するということです。

その上で、可能な限り複数本の移動平均線を用いることで、さらに多くのトレーダーと同様のパラメータを自身も設定する事により、移動平均線のテクニカル分析を向上させられるようになります。
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杉原です。

今回の記事では、多くのトレーダーによって使われるトレンドラインについて、

・機能しないトレンドライン
・効き目がないトレンドライン

を解説していきます。

トレンドラインはレジスタンスラインやサポートラインとして、

・押し目買い
・戻り売り

の判断に使われるテクニカル指標ではあるものの、機能しない／効き目がないトレンドラインを指針にエントリーしても、レジスタンスラインやサポートラインとしての機能が薄まるため、精度（勝率）はなかなか上がりません。

そこで今回は、注意喚起の意味も込めて、効き目がないトレンドラインの特徴を挙げていく次第です。

押し目買いや戻り売りに使えず、機能しない／効き目がないNGなトレンドライン

まず、本来トレンドラインは、下図２つで表すようにダウ理論のトレンド定義に沿って引かれます。

【上昇トレンドのトレンドライン】直近の高値を更新してから、起点となる安値と直近安値を結ぶ

【下降トレンドのトレンドライン】直近の安値を更新してから、起点となる高値と直近高値を結ぶ

これはすでに多くのトレーダーによって意識されるダウ理論に沿っているものなので、上図のルールどおりになっていないトレンドラインは、必然的に多くのトレーダーが「意識しないトレンドライン」になるため、機能しない／効き目がないラインになる傾向が強いわけです。

そんな機能しない／効き目がないトレンドラインの例が下図になります。

赤丸は前回安値をしっかりと下回っているものの、黄色丸に関しては前回安値が、前々回安値を下回っていません。

つまり、前述したダウ理論の定義に沿っていないわけです。

ですので、赤丸とは異なり黄色丸の部分に関しては、「戻り売り」に使えないということになります。

上図は下降トレンドの例になりますが、上昇トレンドの関しても同様に前回高値が前々回高値を上回っていなければ、ダウ理論の定義に沿っていないため、「押し目買い」の判断には使えないわけです。

押し目買いや戻り売りに使えず、機能しない／効き目がないNGなアウトライン

続いて、下図のようにトレンドラインと平行に引くアウトラインに関して、機能しない／効き目がない場合を解説していきます。

アウトラインはそもそも、トレンドラインと平行に引かれ、トレンドラインと「セット」になるものです。

ですので、すでに先ほど解説させて頂いた、

・ダウ理論の定義に沿っていないライン
・４５度前後になっていないライン

は、トレンドラインと同様に、アウトラインも機能しない／効き目がないラインとなります。

そんな上記２点とは別に、サポートラインやレジスタンスラインとしてエントリーの判断に使わない方が良いアウトラインの例が下図に黄色で図示した点です。

基本的にアウトラインは、トレンドラインとセットの「チャネルライン」としてトレーダーによって意識されます。

そんなチャネルラインは、チャネルラインを引くトレーダーはもちろん、チャネルラインを引かないトレーダーにも、強いトレンドを表す「N字の波形」として意識されるからこそ、サポートラインやレジスタンスラインとして機能しやすいラインなわけです。

ですが、上図のように、赤丸の次にアウトラインとしてローソク足に触れている黄色丸は、N字になっていないため、機能しない／効き目がないアウトラインの箇所となってしまいます。

そのため、アウトラインを押し目買いや戻り売りの判断に使う際には、ローソク足がアウトラインに触れる順として、

・アウトライン→アウトライン

ではなく、

・トレンドライン→アウトライン

になっている場面のみに使う方が無難です。

前述のとおり、図で挙げたような「アウトライン→アウトライン」のパターンでは、N字の波形になっておらず、サポートラインやレジスタンスラインとして意識するトレーダーが少なくなってしまいます。

その反面、下図のように「トレンドライン→アウトライン」の順でローソク足が触れいている場合、N字の波形として、チャネルラインを引かないトレーダーにも意識されやすいので、結果的に多くのトレーダーに意識されてサポートラインやレジスタンスラインとして機能しやすいアウトラインになるわけです。

押し目買いや戻り売りに使えないトレンドライン／アウトラインのまとめ

以上、今回の記事では、トレンドライン／アウトラインともに、

・ダウ理論の定義に沿っていないライン
・４５度前後になっていないライン

は、多くのトレーダーによって意識されないため、機能しにくい／効き目がないラインになることで、押し目買いや戻り売りに使えないという解説をさせて頂きました。

その上で、アウトラインに関しては、基本的にトレンドラインと対になる「セット」で意識されると同時に、N字波形としてチャネルを引かないトレーダーにも意識される傾向にあります。

そのため、アウトラインをサポートラインやレジスタンスラインとしてエントリーに利用する際には、より多くのトレーダーによって意識されるためにも、しっかりとN字波形になっているラインを選ぶべきという解説でした。

そんなN字波形かどうかの判断基準としては、アウトラインが連続して触れず、１つ前の頂点がトレンドラインに触れた後にアウトラインに触れているかどうかになります。

【アウトライン→アウトラインでNGなアウトライン例】

【トレンドライン→アウトラインでN字になっていてOKなアウトライン例】

以上、ライントレードでの押し目買い／戻り売りの精度を上げるためにも、参考にして頂ければ幸いです。

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杉原です。

以前の記事では、

FXのデイトレで「常勝」を実現するテクニカル分析の四大原則

と題して、テクニカル分析で日常的に勝ち続けるための原則を解説させて頂きました。

そんなテクニカル分析に関して、

・時間帯
・銘柄

によって、テクニカル分析が、

・効きやすい（機能しやすい）
・効きにくい（機能しにくい）

という場合があります。

この、テクニカル分析が効きやすい（機能しやすい）とは、値動きの予測が当たりやすくなるため、そのまま「勝率」が高まるということです。

つまり、テクニカル分析が効きにくい時間帯や銘柄でFXのデイトレを行えば、勝率が低くなる事により、利益率に悪影響が出てしまうわけです。

ですので、勝率を上げて利益率を高めるためには、テクニカル分析が効きやすい、

・時間帯
・銘柄

でFXのデイトレードに取り組むという考えが欠かせません。

そこで今回は、そんなテクニカル分析が機能しやすく、実際に私がFXのデイトレードに取り組んでいる、

・時間帯
・銘柄

を紹介／解説させて頂ければと思います。

その上で、まずは「時間帯」「銘柄」に共通し、テクニカル分析が効きやすい条件を簡潔に解説させてください。

テクニカル分析がしっかり効きやすい共通の条件

まず、テクニカル分析が効きやすい絶対的な条件としては、

「参加トレーダーが多い事」

にほかなりません。

そもそもテクニカル分析は「統計」であり、参加人数が少なければ統計の精度は非常に低くになってしまいます。

アンケート結果などが、その事例です。

たとえば、

「１日の睡眠時間は何時間ですか？」

というアンケート（統計）があったとして、

・５人に聞いた場合
・１０，０００人に聞いた場合

を考えてみましょう。

５人に聞いたアンケートでは、偶然にも短眠の人が多く、

「１日４時間」

と４人もいるかもしれません。（私も短眠なので、その１人です）

そうなると、残りの１人が７時間と答えたとしても、この５人に聞いたアンケート（統計）の結果は、

「平均の睡眠時間は４．６時間」

という非常に偏った信じにくい統計結果になってしまいます。

実際、ご自身や周囲の方々を平均しても、先ほど挙げた５人の統計における、「平均の睡眠時間は４．６時間」という極めて短い時間には成り得ないのではないでしょうか？

調べて見ると、OECDという調査対象の人数を膨大にして世界の統計調査を行う団体が発表した、日本人における平均の睡眠時間は、

「７．３時間」

でした。

以上のように、統計は母数（調査対象）が少ないと精度が低くなり、逆に母数が多いほど精度が高まっていくわけです。

その上で、FXのデイトレードにおけるテクニカル分析も「統計」であるため、

母数が多い程テクニカル分析が効きやすい＝機能しやすい

ということに繋がってきます。

そんなテクニカル分析の「母数」は、実際にトレードを行っている投資家／トレーダーの数にほかなりません。

ここまで説明したとおり、

・「統計の精度」は母数の多さ
・統計であるテクニカル分析の「母数」は投資家／トレーダーの数

であるため、実際に相場に参加している、

「投資家／トレーダーの数が多い」

ということが、テクニカル分析が効きやすい条件になるわけです。

以上を踏まえた上で、テクニカル分析が効きやすい、「時間帯」「銘柄」を解説させて頂きます。

テクニカル分析が機能しやすい時間帯

まずは「時間帯」の解説から進めていきます。

FXのデイトレードであれば、「三大市場」と呼ばれる下記３つの市場が、より多くの投資家／トレーダーが参加する時間帯です。

その上で、率直に答えを申し上げますと、最もテクニカル分析が機能しやすい時間帯は、ロンドン市場とニューヨーク市場が重複する時間帯の『日本時間における２１時頃～翌２時頃』です。

まず、

・ニューヨーク市場（アメリカ圏）
・ロンドン市場（ヨーロッパ圏）

は、それぞれ人口の多さに比例し、投資家／トレーダーの数も膨大になります。

その上で２１時頃～翌２時頃は、

・ニューヨーク市場（アメリカ圏）の午前
・ロンドン市場（ヨーロッパ圏）の午後

にあたり、上記２つの大きな市場に属する投資家／トレーダーが相場に参加するため、必然的に統計における「母数」が多くなるわけです。

また、上記のように参加者が多くなる時間帯ということもあり、

アメリカ圏
ヨーロッパ圏

以外に属する投資家／トレーダーも、この日本時間における２１時頃～翌２時頃に合わせて数多く参加している傾向にあります。

以上から、日本時間における２１時頃～翌２時頃こそが、最も「母数」＝投資家／トレーダーの数が多いため、統計の精度が高まってテクニカル分析が機能しやすい時間帯となるわけです。

そして、テクニカル分析が機能しやすいということは、値動きの予測が成功しやすくなるため、同じトレード手法を行っても、ほかの時間帯に比べて結果として「勝率」が高くなり利益率の向上に繋がってきます。

ゆえに、

日本時間における２１時頃～翌２時頃

という時間帯こそが、テクニカル分析の精度が最高潮になり、利益率を高められる時間帯だということです。

もちろん、私のデイトレ手法は、勝率１００％というわけではありません。

その上で、実際にすべての市場２４時間で、

・バックテスト
・フォワードテスト

を行ってみると、やはり母数（投資家／トレーダー数）が多い、２１時頃～翌２時頃の勝率が極めて高くなっていました。

そのようなデータがあったからこそ、あえて勝率が下がる時間帯でトレードすることは非効率と考え、この２１時頃～翌２時頃でトレードしていたわけです。

以上、日本時間における２１時頃～翌２時頃が、最もテクニカル分析が効きやすいため、利益率を高められる時間帯という解説でした。

テクニカル分析が機能しやすい銘柄

ここまでの時間帯に関する解説に続いては、テクニカル分析が機能しやすい銘柄を説明させて頂きたいと思います。

まず前述のとおり、テクニカル分析が効きやすい条件は「母数＝投資家／トレーダーの数が多い事」でした。

この考え方は先ほど説明した時間帯と同様、トレードする銘柄の場合も特に変わりません。

つまり、より多くの投資家／トレーダーが実際にトレードしている銘柄こそが、テクニカル分析が効きやすい銘柄だということです。

為替通貨で言えば、

・ドル円（USD/JPY）
・ユーロドル（EUR/USD）
・ポンドドル（GBP/USD）

などが、多くの投資家／トレーダーにより取引される事で、テクニカル分析が機能しやすい銘柄にほかなりません。

そのほかの通貨ペアとしては、

・ポンド円（GBP/JPY）
・ユーロ円（EUR/JPY）
・オージードル米ドル（AUD/USD）
・ユーロオージー（EUR/AUD）

なども該当します。

逆に、下記のような、エキゾチック通貨ペアと称される、取引される数が少ない銘柄は、扱う投資家／トレーダーが少ないため、テクニカル分析が効きにくくなるわけです。

FXの通貨ペアには、

・メジャー通貨ペア
・マイナー通貨ペア
・エキゾチック通貨ペア

という３分類があり、各FX業者によって定義が若干異なるものの、基本的にエキゾチック通貨ペアに関して、テクニカル分析が効きにくい事は間違いありません。

実際にエキゾチック通貨ペアである、

・EUR/MXN（ユーロ／メキシコペソ）
・EUR/RUB（ユーロ／ロシアルーブル）
・USD/CNH（米ドル／中国の人民元）

などのチャートを見ると、規則性に乏しく、見るからにテクニカル分析が機能していないことがお分かり頂けるかと思います。

マイナー通貨ペアに関しても、名前のとおり「マイナー（少ない存在）」という意味であるため、このマイナー通貨ペアに関しても、取引量が少な過ぎる通貨ペアはテクニカル分析の精度があまり高くはありません。

とは言え、メジャー通貨ペアではなくマイナー通貨ペアに属される、

・ポンド円（GBP/JPY）
・ユーロ円（EUR/JPY）
・ユーロオージー（EUR/AUD）

などは、それなりの取引量があり、扱う投資家／トレーダーも相応数いるため、私の中では十分にテクニカル分析が効きやすい銘柄としてとらえていました。

以上から、私自身がFXのデイトレ対象としていた「FX」の銘柄は

・ドル円（USD/JPY）
・ユーロドル（EUR/USD）
・ポンドドル（GBP/USD）
・オージードル米ドル（AUD/USD）
・ポンド円（GBP/JPY）
・ユーロ円（EUR/JPY）
・ユーロオージー（EUR/AUD）

になります。

ただ、デイトレの対象となる銘柄は、為替通貨ペアだけに限りません。

実際のところ、今挙げた通貨ペアは、私のデイトレ手法におけるメインの銘柄ではないんです。

実際に上記の通貨ペアは、日々出している総利益の「４割程」にしか過ぎません。

残りの６割以上は、別の銘柄から実現していました。

その銘柄が、金＝ゴールドです。

総括～テクニカルが効きやすく勝率が劇的に高まる「時間帯」と「銘柄」～

以上、今回のメルマガ記事では、テクニカル分析が機能しやすくなることで、「勝率の向上→利益率の上昇」へと繋がる「時間帯」と「銘柄」について実際に私がFXのデイトレードをしている環境を解説させて頂きました。

テクニカル分析は「統計」であり、そんなテクニカル分析が効きやすい条件としては、母数＝参加する投資家／トレーダーの人数が多い事を挙げたかと思います。

その上で、時間帯に関しては、「日本時間の２１時頃～翌２時頃」と解説させて頂きました。

対して銘柄は、FXの為替通貨ペアで言えば、下記のような銘柄を挙げた次第です。

ただ、上記のような為替通貨ペア以上にテクニカル分析が効きやすいことで勝率が高く、結果として利益率を高めやすい銘柄として、金＝ゴールド（XAU/USD）を紹介いたしました。

実際のところ、私の総利益における約６割以上がゴールドから生まれており、残りの４割前後が、

・ドル円（USD/JPY）
・ユーロドル（EUR/USD）
・ポンドドル（GBP/USD）
・オージードル米ドル（AUD/USD）
・ポンド円（GBP/JPY）
・ユーロ円（EUR/JPY）
・ユーロオージー（EUR/AUD）

などの為替通貨ペアとなっています。

以上、今回はテクニカル分析が効きやすく、勝率が高まる事で利益率の向上が実現されるので、実際に私がトレードしている「時間帯」「銘柄」を解説いたしました。

当ブログでは、fxやゴールドで１０％前後の利益率を数分〜数十分で出しているデイトレ手法を公開しています。

以下の記事ではエントリーから決済まで、実際のチャートでいくつも事例を挙げながら図解しているので、ぜひご覧になってみてください。

＞【17事例】1回で10%以上の利率も。fxやゴールドの勝ち方で『チャネルライン最強』デイトレ手法の図解。

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杉原です。

ダウ理論と同様に、多くのテクニカル指標の大元になっているほど、非常に多くのトレーダーが意識しているのが、このグランビルの法則になります。

このグランビルの法則も多数の原理／理論がありますが、最低限必要なものは下記のみを覚えておけば十分です。

（MAは移動平均線の略称）

それでは早速、実際のチャート図を見ながら、２つの原理を解説していきたいと思います。

１．ローソク足がＭＡから急に大きく離れるとリバウンドで短期間で戻る可能性がある

下図は先ほど「ダウ理論」でも用いた図で、①②③ではそれぞれ、ローソク足が急激に（短期間で）MAから離れていき、その後、同じような速度でMAに近づいている事がお分かり頂けるはずです。

「そろそろ上昇が終わるだろう」と考えるトレーダーが多くなり、「売り」注文が一気に入り、「売り」の「注文数」が必然的に増えて勢いよく下降しています。（①と③）

②はその真逆で「そろそろ下落が止まるだろう」と意識するトレーダーが多くなっていき、「買い」注文の下図が必然的に増えて勢いよく上昇しているわけです。

これらが、まさに１つ目の原理で、ほかのサインと併用しつつ逆張りのエントリー判定に用いていくトレーダーが多くいます。

２．ＭＡの上下で価格が反発する可能性がある

下図のように、MA上下で反発していく可能性が高いというのが、２つ目に覚えて頂きたいグランビルの法則による値動きになります。

しかし、すべてのトレーダーが同じ設定にしてMAを使っているわけでは当然ありません。

ゆえに、上図のように偶然的にピッタリとMAで反発するというわけではなく、

・MAに到達する前
・MAに到達した後（少し抜けた後）

に反発する事も多々あるわけです。

これは、MAの設定上における問題になります。

極端な話、MAを１分足１０本にしてしまえば、下図のように、先ほどの図とまったく同じチャートであっても、MAとローソク足の位置がまったく異なってしまいます。

ゆえに、MAの設定次第でローソク足とMAの位置関係が丸っきり変わってしまうということです。

だからこそ、平均的に多くのトレーダーが設定する可能性が高いMAとして、今回の例では、１分足では１００本、５分足換算で２０本が望ましい（２５本だと遅れる）ため、このように設定していました。

下図が前後で反発する例です。

活用としては、ロングの場合はできるだけ低い価格で買う「押し目買い」、ショートの場合はできるだけ高い価格で売る「戻り売り」のタイミングを計る際に活かせます。

ただ、反発する可能性が高まるのは、

・プライスアクションとロング／ショートの判定が重なる時
・ほかのテクニカル指標とロング／ショートの判定が重なる時

など、より多くのトレーダーと同じ売買判断を行う場合にほかなりません。

たとえば、下図黄色枠はピンバーという反転を表すローソク足で、ちょうどMA付近で反発していました。

このように、MA前後で、反転を表すほかのプライスアクションと同時に使うことによって、反発の確率がグッと高まっていくわけです。

総括～グランビルの法則を単純に「最低限」覚えるならコレだけ。～

以上、今回は最低限度、覚えるべきグランビルの法則として、

１．ローソク足がＭＡから急に大きく離れるとリバウンドで短期間で戻る可能性がある
２．ＭＡの上下で価格が反発する可能性がある

を解説させて頂きました。

本文中でも触れたとおり、移動平均線の設定は、ある程度の傾向はあるものの、人によって同じではありません。

そのため、１つの移動平均線によるグランビルの法則だけを使ってトレードしても、同じようなタイミングで売買を行うトレーダーがそれほど多くないと考えられます。

よって、

・プライスアクション
・そのほかのテクニカル指標

などと組み合わせて使うことにより、売買判断の精度＝勝率を高めていくのが有効な手段です。

そんな、そのほかのテクニカル指標に関して、関連記事を用意していますので、興味がありましたらあわせてお読みになってみてください。

＞含み損ほぼなし。キリ番を利用した「負け知らず」の聖杯に近いFXのデイトレ手法。

＞【図解】水平ラインで１日１０％以上の利益率を出すFXのデイトレ手法

＞リスクリワード１：２～３。窓埋め後を狙った高勝率のデイトレ手法。

＞高勝率の「窓埋め」を利用した『鉄板』のデイトレード手法

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